原创 虎鱼看市 华研数据2023-02-26 21:08

上周五市场震荡下跌，创业板指跌幅较大，这一波调整到现在似乎还没有止跌的意思，好现象是，两市成交量逐步萎缩，上周五只剩下7200亿，抛压有所减少。

(资料图片)

少数活跃资金依然聚集在ChatGPT概念，相关板块午后逆势活跃，算力方向拓维信息涨停，中科曙光一度涨停，CPO方向剑桥科技涨停，天孚通信涨超8%，此外人气股鸿博股份尾盘触及涨停。

最近市场震荡调整，始终没有出现能够承接资金的新热点，所以部分资金选择回流ChatGPT概念，这其中最强的就是数据和算力细分。但由于板块整体处于阶段高位，资金在当前位置也出现较大分歧，后面我们再参与ChatGPT的话，要关注中军个股的稳定性是否持续，同时注意高位股风险，多关注低位股的轮动机会。

目前临近两会，指数不一定会有多好的表现，但历来每年两会都会带来一些刺激经济的政策，今年经济恢复的势头似乎并未有想象中那么迅猛，预计将会有更多刺激的政策出台。尤其是一些老热点，将会有轮动表现的机会。

比如数字经济、三胎、地产产业链、半导体、军工等，都有政策支持的预期。

这个周末就有关于房地产市场的重要政策出台，央行、银保监会拟出台“金融17条”，加大住房租赁市场支持力度。据媒体报道，北京二手房成交量大涨96%，不知道是谁在出手。但各种消息面的东西很能影响市场情绪，让人恍惚觉得房地产又行了。

或许一线城市的房价会出现稳中回升的态势，但房地产作为经济发展之锚已经一去不复返了。资金其实越来越清醒了，每次房地产利好出来，以前房地产板块还有个高开，现在慢慢地连个水花都没了。

反而是部分优质建材股、家电股在业绩推动下出现了稳步上涨的态势，数量不多，很容易就选出来了。

两会行情里，比较有预期差的是半导体和军工，还有三胎概念，前两个是都调整到了两年低位，在外部环境的影响下，将有望获得超预期的政策支持，股价有望走出底部反转的态势。

三胎概念目前已经在活跃了，各地陆续出台了鼓励三胎的政策，这次较大的变化是，从之前喊口号开始转向发钱，这确实是本质的提升。

看到周末中信证券在推中大盘成长股，认为两会前后全面修复行情的第二波开启，把握黄金配置期增配中大盘成长。在具体的配置上，基本上把能推的都推了一遍。

这么推的话确实好，因为总有几个能涨的。

注册制实施之后，资金越来越往少数优质个股上集中，这对选股提出了很高的要求，以后个股长期分化将成为必然，选错了可能就上不了岸了。

风险提示：文章仅供读者参考或研究使用，不构成投资建议，请独立思考，谨慎投资。

华研数据聚焦好赛道，挖掘好公司。